Digitalcare Services, s.r.o.

aktívna

Lermontovova 3, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)91,2 mil. €

687,1 %vs 2022

Zisk (2023)90,0 mil. €

626×vs 2022

Vlastné imanie (2023)95,2 mil. €

17×vs 2022

Zadlženosť (2023)1 %

92,2 %Nízkavs 2022

ROE (2023)94.5 %

33×Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 687 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 95/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje vysoké tržby (91,2 mil. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 99 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 99 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 1 % aktív

Tržby

91,2 mil. €

+687,1 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

90,0 mil. €

+626×vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

96,0 mil. €

+16×vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

95,2 mil. €

+17×vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža98,7 %
ROA (návratnosť aktív)93,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)94,5 %
Zadlženosť1 %
Kapitálová primeranosť99,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje vysoké tržby (91,2 mil. €), je zisková.

95/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 98.70
netIncome: 89 999 356
revenue: 91 186 700
prevNetIncome: 143 483

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 99.20
equity: 95 195 253
assets: 95 963 287

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 0.800
equity: 95 195 253
assets: 95 963 287

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 300.21
revenueYoY: 687.10
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 98.73
netMargin: 98.70
ebitda: 90 029 594
revenue: 91 186 700

Altman Z''-Score140.69Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.95	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.23	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	5.36	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	130.14	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 93.79 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 93.79 % vs. predchádzajúce 2.48 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 0.80 % vs. predchádzajúce 10.24 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.95× vs. predchádzajúce 2.00×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 98.70 % vs. predchádzajúca 1.24 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 99.20 % vs. predchádzajúca 89.76 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +687 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 687 % na 91.2 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 98.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.99 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 98.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 99 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	91,2 mil. €	11,6 mil. €	+687,1 %
EBITDA	90,0 mil. €	153 tis. €	+586×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	81,0 mil. €	138 tis. €	+586×
Čistý zisk	90,0 mil. €	143 tis. €	+626×
Aktíva	96,0 mil. €	5,8 mil. €	+16×
Vlastné imanie	95,2 mil. €	5,2 mil. €	+17×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 29. 6. 2018
Sídlo: Lermontovova 3, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

29. 6. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

98.7 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

98.7 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

93.8 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

94.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

0.8 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

99.2 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie99.2%
Cudzie zdroje0.8%

Aktíva spolu96,0 mil. €

Vlastné imanie95,2 mil. €

Cudzie zdroje768 tis. €

Finančná páka0.01×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	91,2 mil. €	96,0 mil. €	95,2 mil. €	90,0 mil. €	90,0 mil. €	EUR
2022	Riadna	11,6 mil. €	5,8 mil. €	5,2 mil. €	153 tis. €	143 tis. €	EUR
2021	Riadna	5,7 mil. €	5,5 mil. €	5,1 mil. €	5,0 mil. €	5,0 mil. €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2019	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Digitalcare Services, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 95/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita