Automotive solutions SK s. r. o.

aktívna

Konventná 7, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)3,0 mil. €

190,7 %vs 2019

Zisk (2020)6 tis. €

526,6 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)10 tis. €

177,5 %vs 2019

Zadlženosť (2020)92 %

6,7 %Vysokávs 2019

ROE (2020)64.0 %

253,7 %Výbornévs 2019

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 191 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 19/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.2 %

Silný rasttržby +191 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 3. 10. 2018
Sídlo: Konventná 7, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,9 %
ROA (návratnosť aktív)4,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)64,0 %
Zadlženosť92 %
Kapitálová primeranosť7,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.

19/ 100Riziková

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.209
netIncome: 6 267
revenue: 2 997 952
prevNetIncome: -1 469

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 7.63
equity: 9 798
assets: 128 422

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 92.37
equity: 9 798
assets: 128 422

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 6 384,367
revenueYoY: 190.73
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.93
netMargin: 0.209
ebitda: 57 988
revenue: 2 997 952

Altman Z''-Score2.94Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.15	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.13	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.58	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.09	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 4.88 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.88 % vs. predchádzajúce -0.41 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 92.37 % vs. predchádzajúce 99.01 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 23.34× vs. predchádzajúce 2.89×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.21 % vs. predchádzajúca -0.14 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.63 % vs. predchádzajúca 0.99 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 64 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 191 % na 3.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+191 %), ale aktíva klesajú (-64 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	3,0 mil. €	1,0 mil. €	+190,7 %
EBITDA	58 tis. €	-1 tis. €	+44×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	52 tis. €	-1 tis. €	+44×
Čistý zisk	6 tis. €	-1 tis. €	+526,6 %
Aktíva	128 tis. €	357 tis. €	−64,1 %
Vlastné imanie	10 tis. €	4 tis. €	+177,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

3. 10. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.9 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.2 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

4.9 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

64.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

92.4 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

7.6 %Slabé

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie7.6%
Cudzie zdroje92.4%

Aktíva spolu128 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje119 tis. €

Finančná páka12.11×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	3,0 mil. €	128 tis. €	10 tis. €	58 tis. €	6 tis. €	EUR
2019	Riadna	1,0 mil. €	357 tis. €	4 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR
2018	Riadna	713 €	5 tis. €	5 tis. €	248 €	196 €	EUR

Užitočné služby

Automotive solutions SK s. r. o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 19/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita