Flebile, s.r.o.

aktívna

Jelenia 1, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)853 tis. €

47,2 %vs 2022

Zisk (2023)-800 €

105,6 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)29 tis. €

2,6 %vs 2022

Zadlženosť (2023)95 %

0,7 %Vysokávs 2022

ROE (2023)-2.7 %

105,8 %Stratavs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 47 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 25/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (853 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív

Silný rasttržby +47 % medziročne

Tržby

853 tis. €

+47,2 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

-800 €

−105,6 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

570 tis. €

−15,1 %vs. 2022

Pokles aktív

Vlastné imanie

29 tis. €

−2,6 %vs. 2022

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-0,1 %
ROA (návratnosť aktív)-0,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-2,7 %
Zadlženosť95 %
Kapitálová primeranosť5,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (853 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

25/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.094
netIncome: -800.00
revenue: 853 288
prevNetIncome: 14 252

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 5.16
equity: 29 416
assets: 570 033

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 94.84
equity: 29 416
assets: 570 033

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 519.65
revenueYoY: 47.17
validHistoryYears: 3.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -0.094
netMargin: -0.094
ebitda: -800.00
revenue: 853 288

Altman Z''-Score0.25Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.10	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.10	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.01	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.06	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.14 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.14 % vs. predchádzajúce 2.12 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 94.84 % vs. predchádzajúce 95.50 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.50× vs. predchádzajúce 0.86×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.09 % vs. predchádzajúca 2.46 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.16 % vs. predchádzajúca 4.50 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 47 % na 853 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+47 %), ale aktíva klesajú (-15 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	853 tis. €	580 tis. €	+47,2 %
EBITDA	-800 €	18 tis. €	−104,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-720 €	16 tis. €	−104,4 %
Čistý zisk	-800 €	14 tis. €	−105,6 %
Aktíva	570 tis. €	671 tis. €	−15,1 %
Vlastné imanie	29 tis. €	30 tis. €	−2,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 31. 8. 2019
Sídlo: Jelenia 1, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

31. 8. 2019Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-0.1 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-0.1 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-0.1 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-2.7 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

94.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

5.2 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie5.2%
Cudzie zdroje94.8%

Aktíva spolu570 tis. €

Vlastné imanie29 tis. €

Cudzie zdroje541 tis. €

Finančná páka18.38×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	853 tis. €	570 tis. €	29 tis. €	-800 €	-800 €	EUR
2022	Riadna	580 tis. €	671 tis. €	30 tis. €	18 tis. €	14 tis. €	EUR
2021	Riadna	22 tis. €	95 tis. €	16 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2019	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Flebile, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 25/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita