Java design, s. r. o.
aktívnaGrösslingová 52, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)207 tis. €
34,0 %vs 2022
Zisk (2023)33 €
97,9 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)12 tis. €
28,5 %vs 2022
Zadlženosť (2023)91 %
0,7 %Vysokávs 2022
ROE (2023)0.3 %
98,4 %Slabévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 34 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (207 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0 %
Silný rasttržby +34 % medziročne
Tržby
207 tis. €
+34,0 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
33 €
−97,9 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
130 tis. €
+36,7 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+28,5 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)0,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,3 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť9,3 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.016netIncome: 33.00revenue: 207 465prevNetIncome: 1 562
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 9.33equity: 12 109assets: 129 734
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 90.67equity: 12 109assets: 129 734
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 140.51revenueYoY: 33.97validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.41netMargin: 0.016ebitda: 2 934revenue: 207 465
Altman Z''-Score-0.17Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.18 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.60 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.03 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.03 % vs. predchádzajúce 1.65 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 90.67 % vs. predchádzajúce 90.07 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.60× vs. predchádzajúce 1.63×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.02 % vs. predchádzajúca 1.01 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.33 % vs. predchádzajúca 9.93 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 34 % na 207 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+34 %), aktíva (+37 %), vlastné imanie (+29 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 207 tis. € | 155 tis. € | +34,0 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 2 tis. € | +40,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 2 tis. € | +40,4 % |
| Čistý zisk | 33 € | 2 tis. € | −97,9 % |
| Aktíva | 130 tis. € | 95 tis. € | +36,7 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 9 tis. € | +28,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 10. 2019
- Sídlo
- Grösslingová 52, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 10. 2019Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20231.4 %Slabé
0.0 %Slabé
0.0 %Dobré
0.3 %Slabé
90.7 %Vysoká
9.3 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie9.3%
- Cudzie zdroje90.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 207 tis. € | 130 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | 33 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 155 tis. € | 95 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 121 tis. € | 77 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 118 tis. € | 58 tis. € | -24 tis. € | -29 tis. € | -29 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 6 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 200 € | 158 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Zmena sídla31. 5. 2022 → 20. 5. 2025
Bojnická 9962, Bratislava - mestská časť Rača
- Založenie spoločnosti31. 10. 2019
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena31. 10. 2019 → 20. 5. 2025
Adel design SK, s. r. o.
- Zmena sídla31. 10. 2019 → 30. 5. 2022
Černyševského 40, Bratislava - mestská časť Petržalka
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 31. 10. 2019
- 2Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 31. 10. 2019
- 3Práce vo výškach vykonávané pomocou horolezeckej techniky – maliarske práce, čistiace a upratovacie práce, montáž reklám, prerezávanie stromovod 31. 10. 2019
- 4Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 31. 10. 2019
- 5Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 31. 10. 2019
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a výrobyod 31. 10. 2019
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 31. 10. 2019
- 8Administratívne službyod 31. 10. 2019
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 31. 10. 2019
- 10Reklamné a marketingové službyod 31. 10. 2019
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/52717682
- RÚZ ID
- 1879345
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 31. 10. 2019Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat207 465 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 5. 2022Zmena sídlaBojnická 9962, Bratislava - mestská časť Rača
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 10. 2019Zmena obchodného mena→ Adel design SK, s. r. o.
- 31. 10. 2019Zmena sídlaČernyševského 40, Bratislava - mestská časť Petržalka