Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

RADLAE INTERNATIONAL s.r.o.

aktívna
Obchodná 559/37, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)396 tis. €
178,0 %vs 2020
Zisk (2021)15 tis. €
187,2 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)25 tis. €
145,8 %vs 2020
Zadlženosť (2021)84 %
25,9 %Vysokávs 2020
ROE (2021)59.3 %
16,8 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 178 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (396 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Silný rasttržby +178 % medziročne
Tržby
396 tis. €
+178,0 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
+187,2 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
155 tis. €
+406,1 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
25 tis. €
+145,8 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
46zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža5,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)9,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)59,3 %
  • Zadlženosť84 %
  • Kapitálová primeranosť16,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (396 tis. €), zadlženosť je vysoká.
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.76
  • netIncome: 14 916
  • revenue: 396 415
  • prevNetIncome: 5 194
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 16.26
  • equity: 25 144
  • assets: 154 617
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 83.74
  • equity: 25 144
  • assets: 154 617
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 1 736,776
  • revenueYoY: 177.97
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 5.09
  • netMargin: 3.76
  • ebitda: 20 196
  • revenue: 396 415
Altman Z''-Score1.69Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.32aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.42aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.75aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.20presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 9.65 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.65 % vs. predchádzajúce 17.00 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 83.74 % vs. predchádzajúce 66.52 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.56× vs. predchádzajúce 4.67×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.76 % vs. predchádzajúca 3.64 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.26 % vs. predchádzajúca 33.48 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 178 % na 396 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 406 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2021)
Položka20212020Zmena
Tržby396 tis. €143 tis. €+178,0 %
EBITDA20 tis. €7 tis. €+202,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)18 tis. €6 tis. €+202,1 %
Čistý zisk15 tis. €5 tis. €+187,2 %
Aktíva155 tis. €31 tis. €+406,1 %
Vlastné imanie25 tis. €10 tis. €+145,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
30. 10. 2019
Sídlo
Obchodná 559/37, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 30. 10. 2019Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
  • 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov