Jakub Jaroš s. r. o.

aktívna

Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

podľa §4, registrácia od 20. 11. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)3,4 mil. €

217,5 %vs 2023

Zisk (2024)44 tis. €

331,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)121 tis. €

56,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)71 %

5,6 %Vysokávs 2023

ROE (2024)35.9 %

248,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 218 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 44/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,4 mil. €).

Silný rasttržby +218 % medziročne

Tržby

3,4 mil. €

+217,5 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

44 tis. €

+331,8 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

412 tis. €

+33,6 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

121 tis. €

+56,0 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,9 %
ROA (návratnosť aktív)10,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)35,9 %
Zadlženosť71 %
Kapitálová primeranosť29,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,4 mil. €).

44/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.26
netIncome: 43 540
revenue: 3 446 715
prevNetIncome: -18 782

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 29.45
equity: 121 357
assets: 412 009

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 70.55
equity: 121 357
assets: 412 009

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 120.47
revenueYoY: 217.50
validHistoryYears: 5.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.85
netMargin: 1.26
ebitda: 63 851
revenue: 3 446 715

Altman Z''-Score2.82Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.58	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.92	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.89	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.44	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 10.57 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.57 % vs. predchádzajúce -6.09 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 70.55 % vs. predchádzajúce 74.76 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 8.37× vs. predchádzajúce 3.52×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.26 % vs. predchádzajúca -1.73 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.45 % vs. predchádzajúca 25.24 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +218 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 218 % na 3.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 10.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	3,4 mil. €	1,1 mil. €	+217,5 %
EBITDA	64 tis. €	-17 tis. €	+472,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	57 tis. €	-15 tis. €	+472,1 %
Čistý zisk	44 tis. €	-19 tis. €	+331,8 %
Aktíva	412 tis. €	308 tis. €	+33,6 %
Vlastné imanie	121 tis. €	78 tis. €	+56,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 25. 8. 2020
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

25. 8. 2020Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.9 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

10.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

35.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

70.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

29.5 %Slabé

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie29.5%
Cudzie zdroje70.5%

Aktíva spolu412 tis. €

Vlastné imanie121 tis. €

Cudzie zdroje291 tis. €

Finančná páka2.40×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	3,4 mil. €	412 tis. €	121 tis. €	64 tis. €	44 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,1 mil. €	308 tis. €	78 tis. €	-17 tis. €	-19 tis. €	EUR
2022	Riadna	2,8 mil. €	356 tis. €	97 tis. €	88 tis. €	66 tis. €	EUR
2021	Riadna	441 tis. €	291 tis. €	30 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	146 tis. €	66 tis. €	27 tis. €	28 tis. €	22 tis. €	EUR

Jakub Jaroš s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 44/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita