Rovlan družstvo

aktívna

Grösslingova 4, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

205

Tržby (2022)2,1 mil. €

19×vs 2021

Zisk (2022)1 tis. €

68,3 %vs 2021

Vlastné imanie (2022)8 tis. €

86,8 %vs 2021

Zadlženosť (2022)99 %

66,0 %Vysokávs 2021

ROE (2022)17.2 %

140,4 %Výbornévs 2021

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1915 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 25/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,1 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.1 %

Základné informácie

Právna forma: 205
Dátum vzniku: 18. 9. 2021
Sídlo: Grösslingova 4, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,4 %
ROA (návratnosť aktív)0,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)17,2 %
Zadlženosť99 %
Kapitálová primeranosť1,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,1 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

25/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.065
netIncome: 1 363
revenue: 2 094 816
prevNetIncome: 4 302

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.10
equity: 7 905
assets: 717 555

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.90
equity: 7 905
assets: 717 555

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 1 915,448
validHistoryYears: 2.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.419
netMargin: 0.065
ebitda: 8 772
revenue: 2 094 816

Altman Z''-Score0.13Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.02	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.03	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.07	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.19 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.19 % vs. predchádzajúce 2.90 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.90 % vs. predchádzajúce 59.59 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.92× vs. predchádzajúce 0.70×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.07 % vs. predchádzajúca 4.14 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.10 % vs. predchádzajúca 40.41 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1915 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1915 % na 2.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1915 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	2,1 mil. €	104 tis. €	+19×
EBITDA	9 tis. €	7 tis. €	+34,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	8 tis. €	6 tis. €	+34,3 %
Čistý zisk	1 tis. €	4 tis. €	−68,3 %
Aktíva	718 tis. €	148 tis. €	+383,5 %
Vlastné imanie	8 tis. €	60 tis. €	−86,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

18. 9. 2021Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.4 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

17.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

98.9 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

1.1 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.1%
Cudzie zdroje98.9%

Aktíva spolu718 tis. €

Vlastné imanie8 tis. €

Cudzie zdroje710 tis. €

Finančná páka89.77×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	2,1 mil. €	718 tis. €	8 tis. €	9 tis. €	1 tis. €	EUR
2021	Riadna	104 tis. €	148 tis. €	60 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	EUR

Užitočné služby

Rovlan družstvo

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 25/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita