Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Relax & Pohoda s.r.o.

aktívna

Timravina 3, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

podľa §4, registrácia od 26. 4. 2022

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)83 tis. €

11,9 %vs 2023

Zisk (2024)-3 tis. €

44,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)-2 tis. €

204,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)112 %

26,7 %Vysokávs 2023

ROE (2024)196.2 %

153,6 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 12 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 25/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 16 tis. €
Aktíva spolu: 14 tis. €
Vlastné imanie: −1.7 tis. €

Aktíva spolu14 tis. €

Vlastné imanie-2 tis. €

Cudzie zdroje16 tis. €

Finančná páka-9.30×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	83 tis. €	14 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	-3 tis. €	EUR
2023	Riadna	74 tis. €	14 tis. €	2 tis. €	-5 tis. €	-6 tis. €	EUR
2022	Riadna	48 tis. €	19 tis. €	8 tis. €	233 €	33 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (83 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

25/ 100Slabá

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -3.98
netIncome: -3 298
revenue: 82 775
prevNetIncome: -5 916

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -12.05
equity: -1 681
assets: 13 955

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 112.05
equity: -1 681
assets: 13 955

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 30.99
revenueYoY: 11.90
validHistoryYears: 3.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -1.98
netMargin: -3.98
ebitda: -1 640
revenue: 82 775

Altman Z''-Score-3.17Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-0.24	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-2.14	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.67	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.11	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -23.63 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -23.63 % vs. predchádzajúce -42.23 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 112.05 % vs. predchádzajúce 88.46 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.93× vs. predchádzajúce 5.28×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.98 % vs. predchádzajúca -8.00 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -12.05 % vs. predchádzajúca 11.54 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	83 tis. €	74 tis. €	+11,9 %
EBITDA	-2 tis. €	-5 tis. €	+69,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-1 tis. €	-5 tis. €	+69,2 %
Čistý zisk	-3 tis. €	-6 tis. €	+44,3 %
Aktíva	14 tis. €	14 tis. €	−0,4 %
Vlastné imanie	-2 tis. €	2 tis. €	−204,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →