BIO PLODINY DRUŽSTVO
aktívnaZámocká 30, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
205Platca DPH
Tržby (2024)126 tis. €
Zisk (2024)41 tis. €
750,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)34 tis. €
570,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)87 %
15,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)121.3 %
38,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (126 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 32 %
Tržby
126 tis. €
—vs. 2023
Čistý zisk
41 tis. €
+750,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
258 tis. €
+17,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
34 tis. €
+570,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža39,3 %
- ROA (návratnosť aktív)15,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)121,3 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,1 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 32.38netIncome: 40 830revenue: 126 100prevNetIncome: -6 276
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.05equity: 33 670assets: 257 959
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.95equity: 33 670assets: 257 959
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 39.28netMargin: 32.38ebitda: 49 537revenue: 126 100
Altman Z''-Score1.92Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.10 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.83 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.83 % vs. predchádzajúce -2.86 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.95 % vs. predchádzajúce 103.26 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.05 % vs. predchádzajúca -3.26 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 121 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (33670 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2024: 126 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 32.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.32 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 39.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 126 tis. € | — | — |
| EBITDA | 50 tis. € | -6 tis. € | +898,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 45 tis. € | -6 tis. € | +898,0 % |
| Čistý zisk | 41 tis. € | -6 tis. € | +750,6 % |
| Aktíva | 258 tis. € | 219 tis. € | +17,6 % |
| Vlastné imanie | 34 tis. € | -7 tis. € | +570,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 29. 7. 2022
- Sídlo
- Zámocká 30, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 7. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202439.3 %Výborné
32.4 %Výborné
15.8 %Výborné
121.3 %Výborné
86.9 %Vysoká
13.1 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.1%
- Cudzie zdroje86.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 126 tis. € | 258 tis. € | 34 tis. € | 50 tis. € | 41 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 219 tis. € | -7 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 1 tis. € | -884 € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 7. 2022
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 29. 7. 2022
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 29. 7. 2022
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 29. 7. 2022
- 4Prenájom hnuteľných vecíod 29. 7. 2022
- 5Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 29. 7. 2022
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 29. 7. 2022
- 7Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 29. 7. 2022
- 8Faktoring a forfaitingod 29. 7. 2022
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 29. 7. 2022
- 10Vedenie účtovníctvaod 29. 7. 2022
- 11Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 29. 7. 2022
- 12Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 29. 7. 2022
- 13Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 29. 7. 2022
- 14Výroba potravinárskych výrobkovod 29. 7. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54739802
- RÚZ ID
- 2086538
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 29. 7. 2022Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat126 100 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 7. 6. 2023Registrácia platcu DPHSK2121782069
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna