D3 Consulting s.r.o.
aktívnaDunajská 7257/3B, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)91 tis. €
15×vs 2022
Zisk (2023)1 tis. €
239,6 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)6 tis. €
19,1 %vs 2022
Zadlženosť (2023)61 %
20,1 %Strednávs 2022
ROE (2023)16.0 %
185,1 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1473 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 51/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (91 tis. €).
Silný rasttržby +1473 % medziročne
Tržby
91 tis. €
+15×vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+239,6 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+50,5 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+19,1 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)6,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)16,0 %
- Zadlženosť61 %
- Kapitálová primeranosť38,8 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.11netIncome: 1 012revenue: 91 275prevNetIncome: 298.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 38.83equity: 6 310assets: 16 252
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 61.17equity: 6 310assets: 16 252
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 473,436validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.40netMargin: 1.11ebitda: 1 281revenue: 91 275
Altman Z''-Score2.14Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.76 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.26 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.45 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.67 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.23 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.23 % vs. predchádzajúce 2.76 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 61.17 % vs. predchádzajúce 50.95 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.62× vs. predchádzajúce 0.54×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.11 % vs. predchádzajúca 5.14 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.83 % vs. predchádzajúca 49.05 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1473 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1473 % na 91 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 39 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 5801 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 91 tis. € | 6 tis. € | +15× |
| EBITDA | 1 tis. € | 351 € | +265,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 316 € | +265,0 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 298 € | +239,6 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 11 tis. € | +50,5 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +19,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 12. 2022
- Sídlo
- Dunajská 7257/3B, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 12. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20231.4 %Slabé
1.1 %Slabé
6.2 %Výborné
16.0 %Výborné
61.2 %Stredná
38.8 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie38.8%
- Cudzie zdroje61.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 91 tis. € | 16 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 6 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 351 € | 298 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 12. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 20. 12. 2022
- 2Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 12. 2022
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 12. 2022
- 4Poskytovanie služieb osobného charakteruod 20. 12. 2022
- 5Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 20. 12. 2022
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 20. 12. 2022
- 7Vedenie účtovníctvaod 20. 12. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55098002
- RÚZ ID
- 2135862
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 20. 12. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat91 275 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna