Muromont s. r. o.
aktívnaTolstého 5, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)580 tis. €
170,7 %vs 2023
Zisk (2024)94 tis. €
219,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)128 tis. €
272,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)20 %
18,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)73.2 %
14,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 171 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 98/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (580 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 80 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 20 % aktív
Tržby
580 tis. €
+170,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
94 tis. €
+219,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
160 tis. €
+252,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
128 tis. €
+272,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža21,8 %
- ROA (návratnosť aktív)58,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)73,2 %
- Zadlženosť20 %
- Kapitálová primeranosť80,2 %
Finančné zdravie
98/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.18netIncome: 93 923revenue: 580 316prevNetIncome: 29 432
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 80.20equity: 128 355assets: 160 040
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 19.80equity: 128 355assets: 160 040
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 170.66validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 21.78netMargin: 16.18ebitda: 126 416revenue: 580 316
Altman Z''-Score12.86Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.58 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.51 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.51 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 4.25 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 58.69 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 58.69 % vs. predchádzajúce 64.79 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 19.80 % vs. predchádzajúce 24.21 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.63× vs. predchádzajúce 4.72×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.18 % vs. predchádzajúca 13.73 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.20 % vs. predchádzajúca 75.79 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 171 % na 580 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 16.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 21.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 80 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 580 tis. € | 214 tis. € | +170,7 % |
| EBITDA | 126 tis. € | 42 tis. € | +199,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 114 tis. € | 38 tis. € | +199,4 % |
| Čistý zisk | 94 tis. € | 29 tis. € | +219,1 % |
| Aktíva | 160 tis. € | 45 tis. € | +252,3 % |
| Vlastné imanie | 128 tis. € | 34 tis. € | +272,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 1. 2023
- Sídlo
- Tolstého 5, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 1. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202421.8 %Výborné
16.2 %Výborné
58.7 %Výborné
73.2 %Výborné
19.8 %Nízka
80.2 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie80.2%
- Cudzie zdroje19.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 580 tis. € | 160 tis. € | 128 tis. € | 126 tis. € | 94 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 214 tis. € | 45 tis. € | 34 tis. € | 42 tis. € | 29 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 1. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55108865
- RÚZ ID
- 2139081
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 12. 1. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat580 316 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna