Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

J&T ARCH BOND I., a. s.

aktívna

Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

bývalá registrácia podľa §7a, od 17. 10. 2023akciová spoločnosťBývalý platca DPH

Tržby (2024)—

Zisk (2024)-687 tis. €

30×vs 2023

Vlastné imanie (2024)510 tis. €

671,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)97 %

564,8 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-134.7 %

306,4 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 34/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

—

—vs. 2023

Čistý zisk

-687 tis. €

−30×vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

16,7 mil. €

+214×vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

510 tis. €

+671,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie3.1%
Cudzie zdroje96.9%

Aktíva spolu16,7 mil. €

Vlastné imanie510 tis. €

Cudzie zdroje16,1 mil. €

Finančná páka31.66×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	—	16,7 mil. €	510 tis. €	-63 tis. €	-687 tis. €	EUR
2023	Riadna	—	77 tis. €	66 tis. €	-20 tis. €	-22 tis. €	EUR

Finančné zdravie

je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

34/ 100Slabá

Ziskovosť10 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: —
netIncome: -686 956
revenue: —
prevNetIncome: -21 905

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 3.06
equity: 510 066
assets: 16 658 887

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 96.94
equity: 510 066
assets: 16 658 887

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 0.000

Efektivita10 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: —
netMargin: —
ebitda: -62 724
revenue: —

Altman Z''-Score-0.07Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.06	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.14	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.02	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.03	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -4.12 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -4.12 % vs. predchádzajúce -28.31 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 96.94 % vs. predchádzajúce 14.58 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.06 % vs. predchádzajúca 85.42 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	—	—	—
EBITDA	-63 tis. €	-20 tis. €	−208,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-56 tis. €	-18 tis. €	−208,7 %
Čistý zisk	-687 tis. €	-22 tis. €	−30×
Aktíva	16,7 mil. €	77 tis. €	+214×
Vlastné imanie	510 tis. €	66 tis. €	+671,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →