Limeta Group, s. r. o.
aktívnaLermontovova 3, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)12 tis. €
115,1 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
16×vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
30,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)34 %
131,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)23.1 %
12×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 115 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 66 % aktív
Silný rasttržby +115 % medziročne
Tržby
12 tis. €
+115,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+16×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
10 tis. €
+68,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+30,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,7 %
- ROA (návratnosť aktív)15,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,1 %
- Zadlženosť34 %
- Kapitálová primeranosť65,6 %
Finančné zdravie
88/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.67netIncome: 1 473revenue: 11 624prevNetIncome: -100.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 65.64equity: 6 375assets: 9 712
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 34.36equity: 6 375assets: 9 712
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 115.14validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.70netMargin: 12.67ebitda: 1 825revenue: 11 624
Altman Z''-Score4.83Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.29 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.46 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.17 % vs. predchádzajúce -1.74 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 34.36 % vs. predchádzajúce 14.87 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.20× vs. predchádzajúce 0.94×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.67 % vs. predchádzajúca -1.85 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.64 % vs. predchádzajúca 85.13 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 11624 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 115 % na 12 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 66 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 15.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 12 tis. € | 5 tis. € | +115,1 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -84 € | +23× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -76 € | +23× |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -100 € | +16× |
| Aktíva | 10 tis. € | 6 tis. € | +68,7 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +30,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 8. 2023
- Sídlo
- Lermontovova 3, 81105, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 8. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202415.7 %Výborné
12.7 %Výborné
15.2 %Výborné
23.1 %Výborné
34.4 %Nízka
65.6 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie65.6%
- Cudzie zdroje34.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 12 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | -84 € | -100 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 8. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 8. 8. 2023
- 2Prevádzkovanie cestovnej agentúryod 8. 8. 2023
- 3Reklamné a marketingové službyod 8. 8. 2023
- 4Prieskum trhu a verejnej mienkyod 8. 8. 2023
- 5Administratívne službyod 8. 8. 2023
- 6Informačná činnosťod 8. 8. 2023
- 7Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 8. 8. 2023
- 8Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 8. 8. 2023
- 9Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 8. 8. 2023
- 10Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 8. 8. 2023
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 8. 8. 2023
- 12Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 8. 8. 2023
- 13Organizovanie školení, kurzov a seminárovod 8. 8. 2023
- 14Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 8. 8. 2023
- 15Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosťod 8. 8. 2023
- 16Dizajnérske činnostiod 8. 8. 2023
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 8. 8. 2023
- 18Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 8. 8. 2023
- 19Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 8. 8. 2023
- 20Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 8. 8. 2023
- 21Fotografické službyod 8. 8. 2023
- 22Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 8. 8. 2023
- 23Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 8. 8. 2023
- 24Poskytovanie služieb osobného charakteruod 8. 8. 2023
- 25Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkovod 8. 8. 2023
- 26Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmomod 8. 8. 2023
- 27Čistiace a upratovacie práceod 8. 8. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55621023
- RÚZ ID
- 2207160
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 8. 8. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat11 624 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna